ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -203.37 0.00
T O T A L :
406.74 0.00
0805051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805051010000 1441
Seguros y fianzas.
0805051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805051010000 2112
Enseres de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -363.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 363.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -219.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 219.86 0.00
T O T A L :
219.86 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 454.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -454.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -274.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 274.60 0.00
T O T A L :
274.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 769.51 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 769.51 0.00
T O T A L :
1,539.02 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68495 F-1351 150 ART.DE PAPELERIA UNID.DE DESARROLLO METROP. 1,606.46 0.00
20/03/2012 E 244 9772 R-68492 F-AA10155 ART. DE PAPELERIA UNIDAD DE DES.METROP. 353.80 0.00
T O T A L :
1,960.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 306 9816 CR-68825 F-894 MAT. PARA OFIC. UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO 1,222.64 0.00
T O T A L :
1,222.64 0.00
0805051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
803.34
1,003.35
5,483.21
0.00
0.00
2,424.40
11,522.18
219.86
274.60
1,539.02
1,960.26
1,222.64
0.00
0.00
12,158.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,023.20
1,277.95
7,022.23
1,960.26
1,222.64
2,424.40
11,522.18
12,158.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 218 de 1,577