ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0008 040
CREDITO EXPRESS
0000000000001 0008 041
AHORRO CAJA LIBERTAD
0000000000001 0009 001
SEGUROS GENESIS
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,860.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,860.00
T O T A L :
6,240.00 600.00
2,770,459.44
2,032,603.65
1,489,091.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 49 300312 C.R.68412 RETENC.CREDITOS NOMINA 2DA.QNA.ENERO 2012 675,091.64 0.00
30/03/2012 D 50 300312 C.R.68655 RETENC.CREDITOS NOMINA 1RA.QNA.FEBRERO 2012 706,006.17 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 753,635.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 736,840.08
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -1,384.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 654,290.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -654,290.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -677,862.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 677,862.61
30/03/2012 D 298 300312 RECLASIFIC.PD-125 DE FEB.12 POR ERROR EN AFECT.DE CUENTA 651,505.84 0.00
T O T A L :
2,032,603.65 1,489,091.80
0000000000001 0009 002
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL (DESCUENTO NOMINA)
0000000000001 0009 003
SEGUROS AMERICA BANAMEX
0000000000001 0009 004
ASEGURADORA MEXICANA S.A.
0000000000001 0009 005
SEGUROS MONTERREY
0000000000001 0009 006
SEGUROS LIFE
0000000000003 0001 001
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES
12,200.00
32,611.28
6,848.71
308.00
630.42
100.00
73,590.19
72,527.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,953.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,768.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 343.06
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 6,444.84
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 2,351.38
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 9,047.37
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 460.53
01/03/2012 E 12 9606 CR-68547 OFICIO MULTAS ADMITIVAS.FED.NO FISCALES FEBRERO 2012 24,953.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 336.20
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 115.36
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 11.24
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 4,991.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 1,058.21
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 113.40
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 989.38
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 652.05
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 496.92
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 9,111.87
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 2,541.66
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 611.60
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 1,494.19
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 5,597.78
2,226,947.59
12,200.00
32,611.28
6,848.71
308.00
630.42
100.00
73,590.19
94,342.73
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 168 de 1,577