ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401016030000 3391
Servicios profesionales.
0401016030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
26/03/2012 E 346 24 FACT A55 Y A57 PROY UNIDADES ESP DE LA POLICIA 0.00 1,199,904.00
26/03/2012 E 347 25 FACT A56 Y A58 PROY ATN INTEG VIOLENCIA ESCOLAR 0.00 600,000.00
26/03/2012 E 348 26 FACT 14818 COMP PROY MONITOREO POL PUB PREV SOC 0.00 450,000.00
T O T A L :
0.00 5,029,020.84
5,017,383.00
0.00
1,823,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 119 300312 TRASP RECS ELAB PLAN PREV VIOLENCIA Y DELINCUENCIA 0.00 1,400,000.00
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 0.00 348,000.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 75,400.00
T O T A L :
0.00 1,823,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 376 34 ENTERO DEL 5% DE VIG E INSP Y CTROL DE OBRA SUBSEMUN 2011 0.00 -0.34
T O T A L :
0.00 -0.34
0401016030000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0401016030000 3781
Servicios integrales de traslado y vi ticos.
0401016030000 3993
Estudios y an lisis cl¡nicos.
0401021010000 1131
Sueldo base.
0401021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401021010000 1321
Prima vacacional
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.34
147,591.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 147,591.67
T O T A L :
0.00 147,591.67
60,000.00
3,920,000.00
870,982.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86,303.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 43,797.29
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 42,505.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -41,222.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 41,222.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 39,792.03
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -39,792.03
T O T A L :
0.00 86,303.15
11,671.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 494.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 494.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 494.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -494.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -494.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 494.54
T O T A L :
0.00 989.08
375,936.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
989.08
170,297.11
3,193,983.00
0.34
-147,591.67
60,000.00
3,920,000.00
784,679.73
10,682.04
205,639.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,071 de 1,577