ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8222 B01B01000
8222 B01B01000
8222 B02B02000
8222 C01C01000
8222 C02C02000
8222 C03C03000
8222 C04C04000
8222 C05C05000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0301011010000 4431
Instituciones educativas.
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA 0.00 12,161.41
T O T A L :
0.00 12,161.41
-24,799.47
11,752.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 10 420 C.R.68436,GTOS.EFECTUADOS POR LA 1RA.SINDICATURA 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 280 16 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,252.00 0.00
30/03/2012 D 280 17 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,500.00 0.00
T O T A L :
11,752.00 3,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 35 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,200.00 0.00
T O T A L :
6,200.00 0.00
0.00
-13,092.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 0.00 5,242.41
T O T A L :
0.00 5,242.41
0.00
-1,598.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 0.00 6,013.16
T O T A L :
0.00 6,013.16
0.00
6,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
5,242.41
6,013.16
15,974.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.4580,030 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 0.00 15,974.40
T O T A L :
0.00 15,974.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 47 9638 CR-68573 F-5757 REP.FONDO 4TA. REG. FEB.2012 0.00 1,127.00
T O T A L :
0.00 1,127.00
0.00
0.00
33,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,924,925,931 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 0.00 5,953.20
30/03/2012 D 280 2 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 5 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 6 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 7 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
T O T A L :
33,000.00 5,953.20
-700.50
1,127.00
5,953.20
-16,047.47
6,200.00
-13,092.90
-5,242.41
-7,611.17
-15,974.40
-1,127.00
26,346.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,108 de 1,577