ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 115 9684 CR-68643 F-12029 CINCO SERVICIOS DE E1 FEBRERO 2012 0.00 39,993.81
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 128,939.45
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 158,321.24
T O T A L :
0.00 327,254.50
302,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 3,630.11
T O T A L :
0.00 3,630.11
0805011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0805011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0805011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901061010000 1131
Sueldo base.
0901061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901061010000 1321
Prima vacacional
0901061010000 1322
Aguinaldo.
0901061010000 1341
Compensaci¢n.
354,800.00
-10,438.72
0.00
0.00
0.00
3,630.11
0.00
10,438.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 10,438.72
T O T A L :
0.00 10,438.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 117 9686 CR-68645 F-EST1409830 SERVICIO DE UNINET FEBRERO 2012 0.00 2,325.62
T O T A L :
0.00 2,325.62
0.00
380,458.72
0.00
0.00
2,325.62
44,064.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 22,032.32
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 22,032.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -22,032.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 22,032.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -22,032.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 22,032.32
T O T A L :
0.00 44,064.64
4,830.00
148,184.32
0.00
0.00
0.00
73,028.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 73,028.84
T O T A L :
0.00 73,028.84
247,737.87
219,411.08
0.00
0.00
23,968.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,984.05
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,984.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,984.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,984.05
0.00
299,169.89
354,800.00
-20,877.44
-2,325.62
336,394.08
4,830.00
75,155.48
247,737.87
195,442.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 834 de 1,577