ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A02102000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0801021010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801021010000 3751
Vi ticos nacionales.
0801021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0302021010000 1131
Sueldo base.
26/03/2012 E 277 9790 CR-68842 F-14938 PUBLICACION EN EL PERIODICO LA CRONICA 14 02 12 9,280.00 0.00
26/03/2012 E 284 9797 CR-68841 F-734 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE FEB.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 285 9798 CR-68836 F-AXAA3809 PUBL. EN EL PERIODICO EL SOL DE TOLUCA FEB. 2012 4,403.36 0.00
26/03/2012 E 288 9801 CR-68840 F-222 PUBL. EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS FEB.2012 15,000.00 0.00
26/03/2012 E 289 9802 CR-68831 F-2357 PUBL. EN LA PAGINA DE INTERNET WWWNOTIGULTV FEB.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 290 9803 CR-68834 F-132 PUBL. EN LA REVISTA VOYAGE FEBRERO 2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 291 9804 CR-68723 F-4598 PUBL. EN EL PERIODICO DIARIO MEXICO ENE-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 301 9811 CR-68832 F-506 PUBLICACION EN PAG. DE INTERNET DIARIO TRES PM FEB2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 302 9812 CR-68675 F-8584,8580 IMP. SERIGRAFIA E INV. IMP. COMUNICACION SOCIAL 13,072.62 0.00
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 309 9819 CR-68339 F-3182 PUBLICACION PERIODICO IMPULSO FEB-2012 34,800.00 0.00
T O T A L :
1,176,613.53 426,543.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,995.00 0.00
T O T A L :
4,995.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 610.00 0.00
T O T A L :
610.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,647.00 0.00
T O T A L :
4,647.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 6,361.00 0.00
T O T A L :
6,361.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,948.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 6,554.00 0.00
T O T A L :
6,554.00 0.00
62,980.35
4,995.00
610.00
4,647.00
6,361.00
6,554.00
29,725.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,862.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,862.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,858.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,858.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,858.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,858.38 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,995.00
610.00
4,647.00
6,361.00
22,502.00
92,706.33
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,272 de 1,577