ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0805011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,184.89
T O T A L :
0.00 1,184.89
0805011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0805011010000 1595
Despensa.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
1,155.00
945.00
9,189.84
7,293.04
59,638.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-VARIAS REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 0.00 558.80
T O T A L :
0.00 558.80
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0805011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0805011010000 2992
Otros enseres.
21,147.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-28119,2035 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 0.00 1,396.46
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,700.00
T O T A L :
0.00 3,096.46
10.88
16.00
38,396.61
33,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,184.89
0.00
550.00
558.80
3,096.46
0.00
0.00
0.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,000.00
T O T A L :
0.00 25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-2251,2166 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 0.00 1,658.00
0.00
0.00
1,700.00
1,658.00
1,155.00
-239.89
9,189.84
6,743.04
59,079.93
18,051.22
10.88
16.00
38,396.61
8,000.00
42.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 841 de 1,577