ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 L00L00000
8241 L00L00000
8241 L00L00000
8241 N00131000
8241 N00132000
8241 N00132000
8241 N00137000
8241 N00137000
8241 N00137000
8241 N00140000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 190 1882 INSUMOS INFORMATICOS TESORERIA MUNICIPAL 3,826.49 0.00
T O T A L :
3,826.49 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 0.00 2,900.00
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 2,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 172 182 ARTICULOS DE CAFETERIA SOLIC TESORERIA MPAL 6,964.25 0.00
T O T A L :
6,964.25 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 308 9818 CR-68743 F-1869 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE FINANCIAMIENTO 2,411.58 0.00
26/03/2012 E 308 9818 CR-68743 F-1869 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE FINANCIAMIENTO 0.00 2,411.58
T O T A L :
2,411.58 2,411.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 178 1872 ART DE PAPELERIA ATENCION AL COMERCIO POPULAR 4,699.95 0.00
T O T A L :
4,699.95 0.00
0509031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 223 856 ART DE PAPELERIA DEPTO INNOVACION Y COMPETITIV 2,560.90 0.00
T O T A L :
2,560.90 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 175 173 ART DE PAPELERIA DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 3,413.09 0.00
T O T A L :
3,413.09 0.00
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0501011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 286 9799 CR-68837 CARTELES TARJ. DE ESTACIONAMIENTO DEPTO. DE LIC. 0.00 6,960.00
26/03/2012 E 286 9799 CR-68837 CARTELES TARJ. DE ESTACIONAMIENTO DEPTO. DE LIC. 6,960.00 0.00
T O T A L :
6,960.00 6,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,163.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,826.49
2,900.00
6,964.25
2,411.58
4,699.95
0.00
2,560.90
3,413.09
6,960.00
2,040.79
0.00
2,900.00
0.00
2,411.58
0.00
0.00
0.00
0.00
6,960.00
0.00
3,826.49
0.00
6,964.25
0.00
4,699.95
7,163.00
2,560.90
3,413.09
0.00
2,040.79
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,241 de 1,577