ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
T O T A L :
0.00
1,951.74 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 2,037.83 0.00
T O T A L :
2,037.83 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 2,003.26 0.00
T O T A L :
2,003.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,045.00 0.00
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 128.00 0.00
T O T A L :
4,173.00 0.00
559.60
0.00
0.00
20,612.46
2,037.83
559.60
2,003.26
4,173.00
17,262.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 17,262.54 0.00
T O T A L :
17,262.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
0.00
1,913.55
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
40,654.50
2,000.00
0.00
7,146.46
18,575.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,037.83
1,119.20
2,003.26
4,173.00
37,875.00
2,000.00
1,913.55
21,439.38
59,230.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 246 de 1,577