ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 N00147000
8231 N00147000
8231 N00147000
8231 N00147000
8231 N00149000
8231 N00149000
8231 N00149000
8231 N00149000
8231 N00149000
8231 N00149000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0509021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
49,033.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 957 HERRAMIENTAS MENORES 4,099.44 0.00
T O T A L :
4,099.44 0.00
0509021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 958 ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO 3,979.96 0.00
T O T A L :
3,979.96 0.00
0509021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0510011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
0.00
128,629.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 0.00 2,467.09
T O T A L :
0.00 2,467.09
0510011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0510011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0510011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0510011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 1,208.08
30/03/2012 D 294 1050 EQUIPO DE SONIDO LA HUARACHA 7,377.60 0.00
T O T A L :
7,377.60 1,208.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 925.89
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 925.89
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 942.35 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 942.35
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,349.74
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,349.74 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 826.10
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 826.10 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 697.50
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 697.50 0.00
T O T A L :
5,667.47 5,667.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 480 RECARGA DE 7 EXTINTORES EDIFICIO B 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
0510011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
2,503.28
6,902.00
1,218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,099.44
3,979.96
0.00
0.00
0.00
7,377.60
5,667.47
1,000.00
57,924.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2,467.09
0.00
1,208.08
5,667.47
0.00
0.00
49,033.20
4,099.44
3,979.96
128,629.00
36.19
6,902.00
7,387.52
0.00
1,000.00
57,924.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,200 de 1,577