ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00112000
8251 Q00112000
8251 Q00144000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 888.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -888.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 888.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 888.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -888.76 0.00
T O T A L :
1,777.52 0.00
0402021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0402021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0402021010000 1595
Despensa.
0402021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402044280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401031010000 1441
Seguros y fianzas.
0401031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0803011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 374.56 0.00
T O T A L :
374.56 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
600.00
0.00
1,100.00
42,097.21
67,922.20
300.00
374.56
550.00
0.00
36,369.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 6,399.18 0.00
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 10,444.57 0.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19,525.76 0.00
T O T A L :
36,369.51 0.00
2,303.29
65,377.19
539,671.65
0.00
0.00
269,062.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 132,097.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 136,964.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 138,528.58 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
374.56
1,650.00
42,097.21
104,291.71
2,303.29
65,377.19
808,733.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,554 de 1,577