ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 462.95
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 685.16
T O T A L :
0.00 1,148.11
1,013,364.00
0.00
198,178.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 26,340.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 29,284.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 58,107.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 84,447.00
T O T A L :
0.00 198,178.00
0706031010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0706031010000 3451
Seguros y fianzas.
0706031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0701031010000 1131
Sueldo base.
0701031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
39,724.00
0.00
16,147.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 16,147.20
T O T A L :
0.00 16,147.20
0.00
198,178.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 146 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 26,340.00 0.00
30/03/2012 D 279 149 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 58,107.00 0.00
30/03/2012 D 279 148 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 84,447.00 0.00
30/03/2012 D 279 147 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 29,284.00 0.00
T O T A L :
198,178.00 0.00
46,600.00
968,322.74
0.00
0.00
0.00
0.00
223,258.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 111,431.85
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 111,826.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -107,920.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 107,920.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -108,815.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 108,815.15
T O T A L :
0.00 223,258.62
17,354.88
11,675.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,837.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,837.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,674.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,674.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,783.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,783.30
T O T A L :
0.00 11,675.28
0.00
815,186.00
23,576.80
198,178.00
46,600.00
745,064.12
5,679.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 875 de 1,577