ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
26/03/2012 E 337 9827 CANCELADA 0.00 0.00
27/03/2012 E 352 9828 167745176 R.P. BANCOMER GERARDO LAMAS POMBO 0.00 4,185.00
27/03/2012 E 353 9829 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 27,875.52
27/03/2012 E 354 9830 167745176 R.P. BANCOMER ANDRES GONZALEZ NIETO 0.00 20,391.89
27/03/2012 E 355 9831 167745176 R.P. BANCOMER CONCEPCION ESTRADA MOLINA 0.00 1,518.00
27/03/2012 E 356 9832 167745176 R.P. BANCOMER NORMA GONZALEZ VERA 0.00 14,113.72
27/03/2012 E 357 9833 167745176 R.P. BANCOMER ENRIQUE ZENDEJAS MAYA 0.00 7,336.10
27/03/2012 E 358 9834 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 1,969.30
27/03/2012 E 359 9835 167745176 R.P. BANCOMER ANDRES GONZALEZ NIETO 0.00 9,316.48
27/03/2012 E 360 9836 167745176 R.P. BANCOMER REFUGIO DE MARIA A.C. 0.00 3,000.00
27/03/2012 E 361 9837 167745176 R.P. BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 255,137.00
27/03/2012 E 362 9838 167745176 R.P. BANCOMER REYNALDO ROSAS DOMINGUEZ 0.00 25,000.00
27/03/2012 E 363 9839 167745176 R.P. BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.00 400,589.32
27/03/2012 E 364 9840 SILVIA MELGAR CALDERON 0.00 5,000.00
27/03/2012 E 365 9841 167745176 R.P. BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 170,544.00
27/03/2012 E 372 9842 167745176 R.P. BANCOMER LUIS NAZARETH CARMONA MENDEZ 0.00 10,500.00
27/03/2012 E 373 9843 167745176 R.P. BANCOMER JESUS MARTINEZ FLORES 0.00 1,700.00
27/03/2012 E 375 9844 167745176 R.P. BANCOMER DIOCESIS DE TOLUCA A.R 0.00 1,000,000.00
T O T A L :
2,126,197,114.91 2,228,502,682.94
0000000000009 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS
4,575,592.08
2,479,424,194.73
2,473,854,596.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 1 10312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 01/03/12 822,306.98 0.00
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 05/03/12 2,496,474.75 0.00
27/03/2012 D 3 6312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 06/03/12 1,305,106.22 0.00
27/03/2012 D 4 70312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 07/03/12 947,778.48 0.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 2,295.00 0.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 960,404.58 0.00
27/03/2012 D 6 90312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 09/03/12 700,791.46 0.00
27/03/2012 D 7 100312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 10/03/12 62,958.00 0.00
27/03/2012 D 8 120312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 12/03/12 1,644.00 0.00
27/03/2012 D 8 120312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 12/03/12 1,200,930.87 0.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 160,168.00 0.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 900,461.56 0.00
27/03/2012 D 10 140312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 14/03/12 1,441,199.83 0.00
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 994,332.17 0.00
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 10,837.00 0.00
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 1,745,089.10 0.00
27/03/2012 D 13 170312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 17/03/12 61,547.00 0.00
27/03/2012 D 14 20312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 20/03/12 1,464,316.07 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 1,943,686.63 0.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 496.00 0.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 1,291,599.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 2,358,189.31 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 2,342.00 0.00
29/03/2012 D 34 240312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DIA 24/03/12 1,045.00 0.00
29/03/2012 D 34 240312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DIA 24/03/12 77,121.00 0.00
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 1,711,343.07 0.00
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 6,348.00 0.00
30/03/2012 D 51 300312 SIST.MPAL.D.I.F.DE TOLUCA C.R.68804 RBO.473 0.00 10,000,000.00
10,145,190.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 45 de 1,577