ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 1441
Seguros y fianzas.
0506011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0506011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0506011010000 1595
Despensa.
0506011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0506011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,979.57 0.00
T O T A L :
4,128.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 820.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -820.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -820.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 820.00 0.00
T O T A L :
1,640.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 4,168.16 0.00
T O T A L :
4,168.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,925.00 0.00
T O T A L :
3,850.00 0.00
6,606.90
3,280.00
0.00
7,700.00
13,653.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 8,723.48 0.00
T O T A L :
8,723.48 0.00
0.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 153 9714 CR-68686 F-2187 REMAN.DEL CHEQUE 9567 PARA EL EVENTO FUNDACION AMERICANA PARA 3,000.00 EL DESARROLLO 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F1961 273127 3878REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 2,090.00 0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-2034 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 280.00 DEL COM
0.00
T O T A L :
2,370.00 0.00
0.00
0.00
1,640.00
4,168.16
3,850.00
0.00
8,723.48
3,000.00
2,370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,606.90
4,920.00
4,168.16
11,550.00
13,653.83
8,723.48
15,000.00
2,370.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,476 de 1,577