ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 1345
Gratificaci¢n.
0201011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0201011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
2,732,909.91
0.00 119,497.74
0.00
278,588.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 108,983.36
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 103,427.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 102,602.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -102,602.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -109,324.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 109,324.90
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 66,177.86
T O T A L :
0.00 278,588.64
546,245.17
0.00
39,188.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 20,117.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 19,071.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,656.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,656.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,821.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,821.74
T O T A L :
0.00 39,188.80
435,062.72
0.00
31,212.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,022.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,189.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,062.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,062.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,990.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,990.72
T O T A L :
0.00 31,212.22
0201011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
185,178.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,022.43
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,679.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,499.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,499.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,598.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,598.12
T O T A L :
0.00 9,702.24
0201011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
96,680.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,560.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,375.39
0.00
0.00
9,702.24
6,935.98
2,454,321.27
507,056.37
403,850.50
175,475.84
89,744.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 794 de 1,577