ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,047.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,778.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,778.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,891.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,891.86 0.00
T O T A L :
30,271.63 0.00
0901011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
15,310.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,020.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,820.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,775.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,775.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,822.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,822.07 0.00
T O T A L :
7,840.67 0.00
0901011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901011010000 1441
Seguros y fianzas.
0901011010000 1521
Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.
13,249.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,383.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,343.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,284.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,284.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,309.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,309.28 0.00
T O T A L :
6,726.97 0.00
16,548.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,225.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,176.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,101.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,101.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,133.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,133.27 0.00
T O T A L :
8,401.94 0.00
0901011010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
0901011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
4,497,701.26
12,417.30
993,180.27
11,260.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,815.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,815.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,815.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,815.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,815.00 0.00
7,840.67
6,726.97
8,401.94
0.00
0.00
0.00
5,630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,151.66
19,976.36
24,950.34
4,497,701.26
12,417.30
993,180.27
16,890.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,351 de 1,577