ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
T O T A L :
16,373.00
0.00 83,422.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,480.32
T O T A L :
0.00 1,480.32
0706021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0706021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0706021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
187,200.00
-16,033.24
0.00
0.00
0.00
1,480.32
0.00
15,570.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 15,570.30
T O T A L :
0.00 15,570.30
0706021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0706021010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
36,000.00
22,000.00
28,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 12,000.00
T O T A L :
0.00 12,000.00
0706021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
3,691,346.40
0.00
437,520.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 55,300.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 382,220.00
T O T A L :
0.00 437,520.00
0706021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0706021010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0706021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0706021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
210,000.00
32,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,480.00
T O T A L :
0.00 6,480.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
55,300.00
0.00
6,480.00
0.00
55,838.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 606.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 410.00
30/03/2012 D 279 42 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 55,300.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
0.00
14,892.68
187,200.00
-31,603.54
36,000.00
22,000.00
16,500.00
3,253,826.40
210,000.00
25,520.00
30,000.00
-538.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 896 de 1,577