ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0008 004
Indemnización por devolución de cheques
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 2,341.90
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 2,595.03
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 3,201.98
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 525.30
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 6,552.04
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 4,893.04
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 3,770.94
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 10,344.80
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 12,467.97
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 7,252.45
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 3,615.50
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 8,028.96
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 19,944.08
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 3,266.50
T O T A L :
0.00 162,101.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 1,850.64
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 96.40
T O T A L :
0.00 1,947.04
0000000000006 0009 001
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público
0000000000006 0009 002
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones
-458.18
460,100.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 230.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 620.72
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 796.14
31/03/2012 D 138 300312 APLIC. CONT. DE REDONDEO DE CIFRAS MARZO 2012 0.00 2,417.75
T O T A L :
0.00 4,064.61
-7,841,895.77
0.00
0.00
0.00
1,947.04
4,064.61
836,344.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 1,437.22
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 9,300.42
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 820.36
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 3,467.95
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 962.67
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 750.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 1,432.65
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 2,816.13
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 1,018.18
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 6,472.54
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 702,047.95
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 1,236.83
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,527.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 2,463.99
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 100,000.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 590.80
-2,405.22
456,035.58
-8,678,240.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 552 de 1,577