ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 014
SEGURO DE VIDA "SEGUMEX"
0000000000001 0002 015
SISTEM CAPIT. 1.4%
0000000000001 0002 016
CENTRO VACACIONAL VALLE DE BRAVO
0000000000001 0002 017
SEGUROS MEXICANOS (SEGUMEX)
0000000000001 0002 018
SERVICIO MEDICO A FAMILIAS
0000000000001 0002 019
PENSION ISSEMYM RAMO 33
0000000000001 0002 020
SERVICIO MEDICO ISSEMYM RAMO 33
0000000000001 0002 021
ISSEMYM 1.85%
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 227,357.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -227,357.76
T O T A L :
509,291.71 509,291.71
0.00
92,394.83
92,394.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 46,442.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 45,952.37
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 92,394.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 48,241.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -48,241.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -47,467.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 47,467.73
T O T A L :
92,394.83 92,394.83
17,394.87
327,236.26
327,330.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 71 9642 C.R.68622 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 16 AL 29 FEB.12 0.00 67.20
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 -85.10
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 163,269.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 163,056.72
15/03/2012 E 202 9733 C.R.68718 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 01 AL 15 MZO.2012 0.00 67.20
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 1,371.44
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -330.93
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 327,236.26 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -42.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 163,936.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -163,936.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 159,929.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -159,929.45
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -42.55
T O T A L :
327,236.26 327,330.57
1,158.24
0.00
0.00
10,281.36
0.00
10,281.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,278.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,003.12
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 10,281.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -404.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 404.94
T O T A L :
10,281.36 10,281.36
6,430.18
16,258.98
20,099.31
583,944.49
0.00
0.00
0.00
432,417.89
0.00
0.00
0.00
431,216.21
0.00
17,489.18
1,158.24
0.00
6,430.18
16,258.98
20,099.31
582,742.81
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 157 de 1,577