ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0701041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
53,071.60
100,000.00
0.00
0.00
0.00
19,934.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,934.60
T O T A L :
0.00 19,934.60
4,380,710.36
0.00
609,503.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 18,980.77
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 45,389.24
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 35,904.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 33,006.99
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 45,743.14
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 47,730.72
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 70,491.19
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 35,816.56
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,439.90
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 36,901.91
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 107,547.41
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 27,566.87
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 38,033.56
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 53,002.13
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,948.80
T O T A L :
0.00 609,503.19
0701041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
2,920.00
265,949.87
0.00
0.00
0.00
18,291.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,291.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 13,000.00
T O T A L :
0.00 18,291.00
0701041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0701041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
700,003.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,500.00
T O T A L :
0.00 5,500.00
-13,000.00
0.00
23,791.00
5,500.00
10,407.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 88 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 145 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,291.00 0.00
30/03/2012 D 279 99 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,500.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
53,071.60
80,065.40
3,771,207.17
2,920.00
247,658.87
694,503.00
384.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 865 de 1,577