ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0602051010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0602061010000 1131
Sueldo base.
0602061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602061010000 1321
Prima vacacional
0602061010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,025.00 0.00
T O T A L :
6,050.00 0.00
10,184.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 170.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 5,080.00 0.00
T O T A L :
5,250.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 9,948.25 0.00
T O T A L :
9,948.25 0.00
0.00
0.00
60,567.24
0.00
5,250.00
9,948.25
30,283.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,141.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,141.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,141.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,141.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,141.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,141.81 0.00
T O T A L :
30,283.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 319.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -319.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -319.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 319.54 0.00
T O T A L :
639.08 0.00
1,278.16
639.08
41,323.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 41,323.86 0.00
T O T A L :
41,323.86 0.00
0.00
16,346.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,086.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,086.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,086.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,086.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,086.61 0.00
8,173.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,184.79
5,250.00
9,948.25
90,850.86
1,917.24
41,323.86
24,519.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,509 de 1,577