ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 560.01
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 560.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 584.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -584.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -584.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 584.88
T O T A L :
0.00 1,120.02
0302021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0302021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0302021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
10,212.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,903.70
T O T A L :
0.00 1,903.70
0302021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0302021010000 1595
Despensa.
0302021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
2,310.00
1,890.00
15,364.20
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
14,974.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 886.82
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,087.14
T O T A L :
0.00 7,973.96
0302021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0302021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0302021010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0302021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0302021010000 2711
Vestuario y uniformes.
28,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,903.70
0.00
1,100.00
7,973.96
14,059.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,059.20
T O T A L :
0.00 14,059.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 627.56
T O T A L :
0.00 627.56
0302021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
628.00
870.00
17,111.73
1,900.00
196.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
627.56
0.00
0.00
0.00
195.99
10,212.00
2,310.00
-13.70
15,364.20
13,485.96
7,000.04
14,000.80
0.44
870.00
17,111.73
1,900.00
0.01
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 726 de 1,577