ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 22,449.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -20,621.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 20,621.28
T O T A L :
0.00 41,242.56
1,693,885.23
0.00
269,176.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 73,479.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 73,479.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 79,079.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -79,079.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 72,879.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -72,879.98
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 122,216.58
T O T A L :
0.00 269,176.54
101,094.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,797.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,797.66
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -758.80
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -163.44
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -1,063.80
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -415.94
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -136.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,418.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,418.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,797.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,797.66
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -136.75
T O T A L :
0.00 4,919.79
84,200.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,024.65
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,024.65
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -952.73
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -205.21
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -1,335.74
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -522.25
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -171.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,519.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,519.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,024.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,024.65
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -171.70
T O T A L :
0.00 2,689.91
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
32,699.47
0.00
0.00
0.00
4,919.79
2,689.91
1,374.70
1,424,708.69
96,174.21
81,510.59
31,324.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 977 de 1,577