ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 71 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,146.00 0.00
30/03/2012 D 279 70 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 307.40 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 307.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,146.00
T O T A L :
2,453.40 2,453.40
0901021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0901021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0901021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0901021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
5,000.00
13,000.00
15,000.00
906,526.00
2,453.40
0.00
0.00
0.00
2,453.40
0.00
0.00
275,354.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 152,095.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 47,019.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 0.00 76,240.00
T O T A L :
0.00 275,354.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 9,252.74
T O T A L :
0.00 9,252.74
0901021010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0901021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901021010000 3451
Seguros y fianzas.
0901021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0901021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901021010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0901021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901024270000 2992
Otros enseres.
0.00
72,000.00
37,000.00
6,000.00
18,751,153.00
2,000.00
200,000.00
13,000.00
10,500.00
21,800.00
13,205.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
T O T A L :
0.00 960.00
25,167.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
1,021.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,252.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
960.00
1,000.00
0.00
5,000.00
13,000.00
15,000.00
631,172.00
-9,252.74
72,000.00
37,000.00
6,000.00
18,751,153.00
2,000.00
200,000.00
13,000.00
10,500.00
21,800.00
12,245.00
24,167.20
1,021.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 821 de 1,577