ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
OSFAIM102/11/04
07/03/2012 E 43 9634 CR-68558 R-2845 2742 COMIDA CON PERSONAL DE SEDESOL 9,300.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-654 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 559.50 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIOS CONSUMOS REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 7,147.22 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIOS CONSUMOS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 1,585.00 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 2,935.80 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F VARIOS COMSUMOS91.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 3,567.50 0.00
T O T A L :
25,095.02 0.00
1001011010000 3982
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
1001011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001013030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001014050000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001014150000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001014280000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0.00
24,623,319.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/03/2012 D 18 280312 RECLASIF. DE LA POLIZA DE I-80 MES FEBRERO 2012 1,041,434.00 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP SOBRE ERG 23,581,885.00 0.00
T O T A L :
24,623,319.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,500.00 0.00
T O T A L :
1,500.00 0.00
0.00
13,671.67
1,500.00
36,979.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 12,000.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-230 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 100.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 754.24 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 2,146.09 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,943.50 0.00
30/03/2012 D 172 182 ARTICULOS DE CAFETERIA SOLIC TESORERIA MPAL 6,964.25 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 VARIAS FACTS.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 10,067.68 0.00
27/03/2012 E 364 9840 C.R.68878,GTOS.EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 3,004.00 0.00
T O T A L :
36,979.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR CHEQUE GIRADO Y MANEJO DE CTA MZO 303.92 0.00
T O T A L :
303.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR MANEJO DE CTA DE MARZO DE 2012 290.00 0.00
T O T A L :
290.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA CHEQUE GIRADO EN MARZO DE 2012 13.92 0.00
T O T A L :
13.92 0.00
27.84
0.00
0.00
0.09
303.92
290.00
13.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,623,319.00
1,500.00
50,651.43
331.76
290.00
13.92
0.09
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 427 de 1,577