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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

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MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

2113 000000001<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0000000000001 0143<br />

WOLF CONSTRUCTORES<br />

0000000000001 0146<br />

ARQCAD <strong>DE</strong> MEXICO<br />

29/03/2012 E 389 184 FACT 3 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160404 11 1,174,633.46 0.00<br />

T O T A L :<br />

2,217,032.96 2,217,032.96<br />

0.00<br />

511,625.68<br />

511,625.68<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 21 300312 FACT 298 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160072 11 511,625.68 0.00<br />

30/03/2012 D 21 300312 FACT 298 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160072 11 0.00 511,625.68<br />

T O T A L :<br />

511,625.68 511,625.68<br />

0.00<br />

425,420.93<br />

425,420.93<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

27/03/2012 E 367 29 FACT 728 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 001 11 0.00 425,420.93<br />

27/03/2012 E 367 29 FACT 728 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 001 11 425,420.93 0.00<br />

T O T A L :<br />

425,420.93 425,420.93<br />

0000000000001 0151<br />

AG EDIFICACION EQUIPAMIENTO Y ASESORIA<br />

0.00<br />

151,946.87<br />

151,946.87<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

14/03/2012 E 187 155 FACT 214 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160467 11 0.00 151,946.87<br />

14/03/2012 E 187 155 FACT 214 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160467 11 151,946.87 0.00<br />

T O T A L :<br />

151,946.87 151,946.87<br />

0000000000001 0153<br />

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES EL FENIX<br />

0000000000001 0155<br />

MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA<br />

0000000000001 0156<br />

AVANT GAR<strong>DE</strong> TECHNOLIGIES<br />

0000000000001 0158<br />

GRUPO <strong>DE</strong> DISEÑO EN MEDIO AMBIENTE<br />

0000000000001 0160<br />

I<strong>DE</strong>AS Y PROYECTOS EN LUZ<br />

0.00<br />

417,742.27<br />

417,742.27<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

14/03/2012 E 189 181 FACT 1505 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160080 11 0.00 395,664.65<br />

14/03/2012 E 189 181 FACT 1505 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160080 11 395,664.65 0.00<br />

29/03/2012 E 390 185 FACT 1506 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 160080 11 22,077.62 0.00<br />

29/03/2012 E 390 185 FACT 1506 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 160080 11 0.00 22,077.62<br />

T O T A L :<br />

417,742.27 417,742.27<br />

0.00<br />

749,231.24<br />

749,231.24<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

27/03/2012 E 380 183 FACT 227 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159892 11 0.00 749,231.24<br />

27/03/2012 E 380 183 FACT 227 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159892 11 749,231.24 0.00<br />

T O T A L :<br />

749,231.24 749,231.24<br />

952,530.76<br />

0.00<br />

219,270.20<br />

0.00<br />

219,270.20<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

13/03/2012 E 149 154 FACT 50 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160464 11 0.00 219,270.20<br />

13/03/2012 E 149 154 FACT 50 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160464 11 219,270.20 0.00<br />

T O T A L :<br />

219,270.20 219,270.20<br />

0.00<br />

219,971.75<br />

219,971.75<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

07/03/2012 E 65 180 FACT 357 Y 358 EST3 Y 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 219,971.75 0.00<br />

07/03/2012 E 65 180 FACT 357 Y 358 EST3 Y 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 0.00 219,971.75<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

952,530.76<br />

0.00<br />

0.00<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 153 de 1,577

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