ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 315.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 315.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 315.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -315.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 315.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -315.00
T O T A L :
0.00 630.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 911.22
T O T A L :
0.00 911.22
0801051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0801051010000 1595
Despensa.
0801051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
2,310.00
1,890.00
8,714.52
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,499.22
T O T A L :
0.00 2,499.22
0801051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801051010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0801051010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0801051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801051010000 2711
Vestuario y uniformes.
2,770.88
28,029.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
911.22
0.00
1,100.00
2,499.22
27,997.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 27,997.76
T O T A L :
0.00 27,997.76
0801051010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0.20
2.20
1.04
0.46
212,472.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
1,813.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,320.00
2,310.00
978.78
8,714.52
13,485.96
271.66
32.16
0.20
2.20
1.04
0.46
212,472.20
1,813.00
30.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,056 de 1,577