03.01.2013 Views

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8221 Q00154000<br />

8221 Q00154000<br />

8221 Q00154000<br />

8221 Q00154000<br />

8221 Q00154000<br />

8221 Q00154000<br />

8221 Q00154000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0401051010000 1131<br />

Sueldo base.<br />

0401051010000 1311<br />

Prima por a¤os de servicio.<br />

0401051010000 1321<br />

Prima vacacional<br />

0401051010000 1322<br />

Aguinaldo.<br />

0401051010000 1324<br />

Vacaciones no disfrutadas por finiquito.<br />

0401051010000 1341<br />

Compensaci¢n.<br />

0401051010000 1345<br />

Gratificaci¢n.<br />

T O T A L :<br />

13,618,909.53<br />

0.00 500.00<br />

0.00<br />

1,524,988.22<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 765,221.82<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 766,332.90<br />

30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -1,378.34<br />

30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -5,188.16<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -638,076.73<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 638,076.73<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 641,668.62<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -641,668.62<br />

T O T A L :<br />

0.00 1,524,988.22<br />

257,644.76<br />

0.00<br />

22,986.84<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 11,568.42<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 11,493.42<br />

30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -75.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -11,293.42<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 11,293.42<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,418.42<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,418.42<br />

T O T A L :<br />

0.00 22,986.84<br />

2,596,055.08<br />

0.00<br />

1,339,870.27<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 1,346,784.27<br />

30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 0.00 -6,914.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 1,416.98<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -1,416.98<br />

T O T A L :<br />

0.00 1,339,870.27<br />

5,108,487.38<br />

2,216.89<br />

2,492,297.10<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

346,477.29<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 174,446.90<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 172,644.23<br />

30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -551.34<br />

30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -62.50<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -124,465.13<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 124,465.13<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 124,654.62<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -124,654.62<br />

T O T A L :<br />

0.00 346,477.29<br />

8,023,633.00<br />

0.00<br />

1,052,619.76<br />

12,093,921.31<br />

234,657.92<br />

1,256,184.81<br />

5,108,487.38<br />

2,216.89<br />

2,145,819.81<br />

6,971,013.24<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,098 de 1,577

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!