ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0802011010000 1595
Despensa.
0802011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0802011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0401011010000 1131
Sueldo base.
0401011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -600.00 0.00
T O T A L :
1,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,277.60 0.00
T O T A L :
1,277.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,650.00 0.00
T O T A L :
3,300.00 0.00
0.00
6,600.00
28,445.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 1,674.00 0.00
T O T A L :
1,674.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-21518 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 249.00 0.00
T O T A L :
249.00 0.00
5,394.00
0.00
204,634.00
1,277.60
3,300.00
0.00
1,674.00
249.00
83,932.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 46,797.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 46,797.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 46,797.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -56,459.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 54,579.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -54,579.55 0.00
T O T A L :
83,932.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 315.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -340.20 0.00
1,310.80
555.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,277.60
9,900.00
28,445.80
7,068.00
249.00
288,566.10
1,866.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 489 de 1,577