ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
20,299.00
-1,691.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 1,691.20
T O T A L :
0.00 1,691.20
120,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTURAS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 0.00 1,550.00
T O T A L :
0.00 1,550.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,691.20
1,550.00
17,493.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 0.00 17,493.01
T O T A L :
0.00 17,493.01
44,066.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTS. REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 0.00 4,006.89
T O T A L :
0.00 4,006.89
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
259,704.88
0.00
0.00
4,006.89
7,146.46
27,826.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,913.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 13,913.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,393.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,393.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,393.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,393.59
T O T A L :
0.00 27,826.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 365.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 365.20
8,618.72
0.00
0.00
730.40
20,299.00
-3,382.40
118,450.00
162,506.99
40,059.11
68,605.98
231,878.46
7,888.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 783 de 1,577