ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E01122000
8221 E01122000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
30/03/2012 D 293 0 0.00 35,000.00
T O T A L :
20,000.00 35,000.00
-165,000.00
22,000.00
32,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 125 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 22,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 32,000.00
T O T A L :
22,000.00 32,000.00
0901051010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0901051010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901051010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901054280000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0805011010000 1131
Sueldo base.
0805011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
179,115.75
-280,000.00
40,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,800.00
T O T A L :
0.00 1,800.00
20,780.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 185.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 3,083.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
T O T A L :
0.00 3,668.00
-250,999.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 107 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,800.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,091.71
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,791.04
T O T A L :
1,800.00 3,882.75
1,350,000.00
352,699.76
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
3,668.00
3,882.75
0.00
46,770.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 23,288.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 23,481.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,078.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,078.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -20,044.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 20,044.26
T O T A L :
0.00 46,770.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 75.00
1,695.00
0.00
0.00
300.00
-175,000.00
179,115.75
-280,000.00
38,300.00
17,112.00
-253,082.71
1,350,000.00
305,929.66
1,395.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 831 de 1,577