ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901051010000 1312
Prima de antig edad.
0901051010000 1321
Prima vacacional
0901051010000 1322
Aguinaldo.
0901051010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
0901051010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 585,907.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -534,487.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 534,487.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -586,559.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 586,559.84 0.00
T O T A L :
1,179,563.74 0.00
118,835.25
59,988.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,089.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,899.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -28,696.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 28,696.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,960.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,960.16 0.00
T O T A L :
59,988.80 0.00
0.00
46,078.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 46,078.46 0.00
T O T A L :
46,078.46 0.00
0.00
1,012,370.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,012,015.12 0.00
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 354.88 0.00
T O T A L :
1,012,370.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 732.48 0.00
T O T A L :
732.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 3,075.57 0.00
T O T A L :
3,075.57 0.00
0.00
0.00
342,665.62
732.48
3,075.57
183,259.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 91,629.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 91,629.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 74,463.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -74,463.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -89,198.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 89,198.20 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,824.05
46,078.46
1,012,370.00
732.48
3,075.57
525,924.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,356 de 1,577