ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0009 002
SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS
408,924.03
337,682.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 797.36 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 163,414.77 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 3,709.50 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 40.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 200.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 3,428.03 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 1,049.98 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 30,319.29 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 11,109.60 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 25,232.49 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 68,897.39 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 8,880.95 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 1,806.62 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 575.75 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 7,086.05 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 798.96 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 321.39 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 3,539.25 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 6,475.42 0.00
T O T A L :
337,682.80 0.00
0000000000001 0009 003
SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
1,022,159.55
542,385.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 2,335.06 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 3,422.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 7,395.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 2,810.82 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 87,427.29 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 9,419.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 88,103.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 10,933.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 117,099.13 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 195,288.17 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 978.83 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 4,944.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 89.32 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 458.51 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 2,281.51 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 9,400.72 0.00
T O T A L :
542,385.36 0.00
0000000000003 0001 001
Para obra p£blica y acciones de beneficio social
1,048,050.00
426,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 51,500.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 42,500.00 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 54,500.00 0.00
0.00
0.00
0.00
746,606.83
1,564,544.91
1,474,750.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 558 de 1,577