ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0802011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0802011010000 1595
Despensa.
0802011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
18,908.04
43,758.00
0.00 1,277.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,650.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,650.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,650.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,650.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,650.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,650.00
T O T A L :
0.00 3,300.00
34,005.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,995.46
T O T A L :
0.00 5,995.46
0802011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0802011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0802011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0802011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802011010000 2711
Vestuario y uniformes.
34,999.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 228.52
T O T A L :
0.00 228.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 199.52
T O T A L :
0.00 199.52
0802011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0802011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0802011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0802011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0802011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0802011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
229.00
200.00
229,749.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,999.76
T O T A L :
0.00 2,999.76
6,000.00
3,000.00
500.00
10,200.00
12,606.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,800.00
T O T A L :
0.00 1,800.00
900.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,300.00
5,995.46
0.00
228.52
199.52
0.00
0.00
2,999.76
0.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
18,908.04
40,458.00
28,010.44
34,999.80
0.48
0.48
229,749.20
6,000.00
0.24
500.00
10,200.00
10,806.00
900.00
15,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,060 de 1,577