ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00149000
8251 N00149000
8251 N00149000
8251 N00N00000
8251 N00N00000
8251 N00N00000
8251 N00N00000
8251 N00N00000
8251 N00N00000
8251 N01130000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0510011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0510011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2112
Enseres de oficina.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 2,467.09 0.00
T O T A L :
2,467.09 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,208.08 0.00
T O T A L :
1,208.08 0.00
0.00
0.00
15,184.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-6632 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 696.00 0.00
T O T A L :
696.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-102533040 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO 280.02 Y REG DEL COM 0.00
T O T A L :
280.02 0.00
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-B15030 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y 1,930.72 REG DEL COM
0.00
T O T A L :
1,930.72 0.00
0.00
0.00
0.00
26,748.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-785 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 170.00 0.00
T O T A L :
170.00 0.00
0509031010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0502011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-146 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 498.80 DEL COM
0.00
T O T A L :
498.80 0.00
0.00
0.00
81,900.49
2,467.09
1,208.08
0.00
696.00
280.02
1,930.72
0.00
170.00
498.80
42,014.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,301.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,713.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,216.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,216.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,837.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,837.45 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,467.09
1,208.08
15,184.59
696.00
280.02
1,930.72
26,748.00
170.00
498.80
123,915.11
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,500 de 1,577