ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1441
Seguros y fianzas.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 917.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 694.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -694.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 831.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -831.99 0.00
T O T A L :
1,835.72 0.00
37,489.17
34,593.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 16,746.85 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 17,846.16 0.00
T O T A L :
34,593.01 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68420 F-106 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA UIPPE 187.97 0.00
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 2,540.40 0.00
T O T A L :
2,728.37 0.00
0.00
4,209.31
0.00
2,728.37
0.00
327,254.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 115 9684 CR-68643 F-12029 CINCO SERVICIOS DE E1 FEBRERO 2012 39,993.81 0.00
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 128,939.45 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 158,321.24 0.00
T O T A L :
327,254.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,630.11 0.00
T O T A L :
3,630.11 0.00
0805011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0805011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901061010000 1131
Sueldo base.
0.00
10,438.72
3,630.11
10,438.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 10,438.72 0.00
T O T A L :
10,438.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 117 9686 CR-68645 F-EST1409830 SERVICIO DE UNINET FEBRERO 2012 2,325.62 0.00
T O T A L :
2,325.62 0.00
0.00
88,129.28
2,325.62
44,064.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 22,032.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,032.32 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,082.18
2,728.37
4,209.31
327,254.50
3,630.11
20,877.44
2,325.62
132,193.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,365 de 1,577