ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
15/03/2012 E 215 9744 CR-68612 F-M738 MAT. Y ACCESORIA DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL 0.00 6,032.00
T O T A L :
0.00 6,032.00
0801021010000 3491
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.
7,500.00
0.00
0.00
14,840.00
0.00
14,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 14,840.00 0.00
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 0.00 14,840.00
T O T A L :
14,840.00 14,840.00
0801021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 0.00 812.00
T O T A L :
0.00 812.00
0801021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0801021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
2,106.00
5,000.00
9,651.99
2,033,777.69
0.00
0.00
0.00
352,154.00
812.00
0.00
0.00
1,043,850.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 181 8526 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO LA TRIBUNA 0.00 15,000.00
30/03/2012 D 182 1086 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA HERALDO 0.00 5,800.00
30/03/2012 D 183 1124 PUBLICACION DE INFORMACION PAGINA DE INTERNET 0.00 30,000.00
30/03/2012 D 184 4549 PUBLICACION DE EDICTO FEBRERO 2012 0.00 2,143.68
30/03/2012 D 185 4604 PUBLICACION DE EDICTO REVISTA AGORA FEBRERO 2012 0.00 9,999.20
30/03/2012 D 186 644 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO DIARIO EXPRES 0.00 5,800.00
30/03/2012 D 187 1438 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO OVACIONES 0.00 15,000.00
30/03/2012 D 198 835 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO EDO MEX FEB 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 199 75 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO NOTICIAS DEL CENTRO 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 201 297 PUBLICACION DE INFORMACION MES DE FEBRERO 0.00 2,500.00
30/03/2012 D 202 10073 PUBLICACION DE INFORMACION EL DIARIO MILENIO FEB 0.00 56,400.00
30/03/2012 D 203 69032 PUBLIC DE INFORMAC REVISTA EXPECT F-3393-3394 0.00 11,600.00
30/03/2012 D 205 1228 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA TINTES POLITICOS 0.00 4,999.99
30/03/2012 D 206 4548 PUBLICACION DE EDICTO DE FEBRERO 0.00 4,555.32
30/03/2012 D 207 4038 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO EL SOL DE TOLUCA 0.00 90,000.00
30/03/2012 D 208 3541 PUBLIC DE INFORM PERIODICO EL DIARIO FEB 0.00 90,000.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68632 F-8582-8581 IMP. DE VINI LONAS COMUNICACION SOCIAL 0.00 5,336.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68445 F-8578-IMP. VINI LONAS COM.SOCIAL F-8583 IMP. DE DIPTICOS COM. SOCIAL 0.00 5,655.00
15/03/2012 E 221 9750 CE-68628 F-8579 IMP. DE VOLANTES COMUNICACION SOCIAL 0.00 4,582.00
20/03/2012 E 247 9775 CR-68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENERO 2012 0.00 90,000.00
30/03/2012 D 250 46 RECLASIF. PARCIAL POL E46 ENERO 2012 0.00 400,000.00
30/03/2012 D 256 283 RECLASIFICACION PARCIAL POL E283 FEBRERO 2012 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 257 289 RECLASIFICACION PARCIAL POL E289 FEBRERO 2012 0.00 10,112.68
30/03/2012 D 258 292 RECLASIFICACION PARCIAL POL E292 FEBRERO 2012 0.00 6,431.04
30/03/2012 D 259 288 RECLASIFICACION PARCIAL POL E288 FEBRERO 2012 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 273 9786 CR-68844 F-031 PUCLI.DE INFOR. EN ORG.33 NOTICIAS FEB-2012 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 274 9787 CR-68843 F-208 PUBLI. DE INF. EL LA REVISTA GO TOLUCA FEB.2012 0.00 6,380.00
26/03/2012 E 277 9790 CR-68842 F-14938 PUBLICACION EN EL PERIODICO LA CRONICA 14 02 12 0.00 9,280.00
26/03/2012 E 284 9797 CR-68841 F-734 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE FEB.2012 0.00 10,000.00
7,500.00
0.00
1,294.00
5,000.00
9,651.99
1,342,080.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,138 de 1,577