ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8252 C05C05000
8252 C06C06000
8252 C07C07000
8252 C09C09000
8252 C11C11000
8252 D00155000
8252 I01I01000
8252 L00115000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0805041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
1001031010000 4391
Subsidios por carga fiscal.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,924,925,931 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 5,953.20 0.00
T O T A L :
5,953.20 0.00
700.50
0.00
5,953.20
15,500.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIOS APOYOA REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 15,500.30 0.00
T O T A L :
15,500.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F--VARIOS APOYO REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 6,195.14 0.00
T O T A L :
6,195.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F1396 17875 REP FONDO FIJO 9° REG. ENERO 2012 653.86 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-VARIOS APOYOS REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 2,826.51 0.00
T O T A L :
3,480.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 9,156.57 0.00
T O T A L :
9,156.57 0.00
0.00
0.00
9,920.85
7,597.83
160,000.00
53,715,823.14
6,195.14
3,480.37
9,156.57
0.00
0.00
6,047,662.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 2,038.26 0.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 16,276.84 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 28,358.40 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 98,348.24 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 18,080.99 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 4,785.48 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 50,995.88 0.00
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 138.54 0.00
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 912.80 0.00
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 261.35 0.00
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 305.28 0.00
15/03/2012 I 27 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 89.53 0.00
15/03/2012 I 28 110312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 11/03/12 70.44 0.00
15/03/2012 I 29 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 415.18 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 5,405.82 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 24,813.60 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,653.70
15,500.30
6,195.14
3,480.37
19,077.42
7,597.83
160,000.00
59,763,485.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,567 de 1,577