03.01.2013 Views

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8251 L00119000<br />

8251 L00119000<br />

8251 L00119000<br />

8251 L00119000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

1001011010000 1321<br />

Prima vacacional<br />

1001011010000 1341<br />

Compensaci¢n.<br />

1001011010000 1345<br />

Gratificaci¢n.<br />

1001011010000 1412<br />

Cuotas de servicio de salud.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 1,979.20 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 1,979.20 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -2,104.20 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 2,104.20 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,104.20 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,104.20 0.00<br />

T O T A L :<br />

3,958.40 0.00<br />

0.00<br />

123,531.21<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 123,531.21 0.00<br />

T O T A L :<br />

123,531.21 0.00<br />

87,866.63<br />

35,242.48<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 19,793.89 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 17,621.24 0.00<br />

30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -2,172.65 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 23,451.91 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -23,451.91 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 23,451.91 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -23,451.91 0.00<br />

T O T A L :<br />

35,242.48 0.00<br />

292,396.53<br />

181,964.65<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 68,010.20 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 64,075.59 0.00<br />

30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -3,934.61 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 75,675.16 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -75,675.16 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75,675.16 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75,675.16 0.00<br />

30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 53,813.47 0.00<br />

T O T A L :<br />

181,964.65 0.00<br />

31,308.58<br />

13,866.20<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 7,189.43 0.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 6,676.77 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO -8,270.64 0.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 8,270.64 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,270.64 0.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,270.64 0.00<br />

T O T A L :<br />

13,866.20 0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

123,531.21<br />

123,109.11<br />

474,361.18<br />

45,174.78<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,459 de 1,577

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!