ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8235 P00112000
8235 Q00104000
8235 Q00144000
8235 Q00155000
0802011010000 5151
Bienes inform ticos.
0401071010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0803011010000 5151
Bienes inform ticos.
0804031010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 976 COMPUTADORA E IMPRESORA 19,604.00 0.00
T O T A L :
19,604.00 0.00
0.00
31,428.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 975 DOS COMPUTADORAS 31,428.07 0.00
T O T A L :
31,428.07 0.00
0.00
19,720.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 535 CAÑÓN PROYECTOR 19,720.00 0.00
T O T A L :
19,720.00 0.00
31,320.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 683 COMPUTADORA 31,320.00 0.00
T O T A L :
31,320.00 0.00
0.00
85,856.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 688 COMPUTADORA IMPRESORA SUBDIRECCION JURIDICA 85,856.66 0.00
T O T A L :
85,856.66 0.00
8236 Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra P£blica 1,344,556.93 1,671,926.00 0.00
3,016,482.93
8236 H00125000
8236 H00127000
0707011010000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0705021010000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0.00
1,344,556.93
0.00
1,671,926.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 905 MAT. PARA REP. DE ALUMBRADO PUBLICO 834,096.75 0.00
30/03/2012 D 294 908 MAT. PARA REP. DE ALUMBRADO PUBLICO 302,800.14 0.00
30/03/2012 D 294 903 MAT. PARA REP. DE ALUMBRADO PUBLICO 535,029.11 0.00
T O T A L :
1,671,926.00 0.00
8241 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 3,062,673.42 11,347,677.07 7,586,143.29
6,824,207.20
8241 A00100000
8241 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 295 9808 CR-68720 F-1843 TARJ. DE PRESENT.DEPTO. DE GIRAS Y LOGISTICA 278.40 0.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68720 F-1843 TARJ. DE PRESENT.DEPTO. DE GIRAS Y LOGISTICA 0.00 278.40
T O T A L :
278.40 278.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 160 9721 CR-68283 F-AA18872 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 0.00 3,459.52
0.00
0.00
3,459.52
278.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
278.40
3,459.52
31,428.07
19,720.00
31,320.00
85,856.66
1,344,556.93
1,671,926.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,222 de 1,577