ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 1416
Riesgo de trabajo.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,172.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,172.11 0.00
T O T A L :
6,281.57 0.00
15,836.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,879.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,965.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,099.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,099.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,962.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,962.01 0.00
T O T A L :
7,845.77 0.00
0803011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0803011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0803011010000 1595
Despensa.
0803011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0803011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 457.45 0.00
T O T A L :
457.45 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
600.00
0.00
4,400.00
62,100.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 4,903.98 0.00
T O T A L :
4,903.98 0.00
0803011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
7,845.77
300.00
457.45
2,200.00
0.00
4,903.98
2,378.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,682.07
900.00
457.45
6,600.00
62,100.73
4,903.98
2,378.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 518 de 1,577