ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00119000
8221 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001021010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001024280000 3321
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
T O T A L :
9,061.00
0.00 464.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F22622.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 311.99
30/03/2012 D 279 111 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 600.00 0.00
30/03/2012 D 279 150 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 313.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
T O T A L :
920.00 1,904.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,160.00
T O T A L :
0.00 3,160.00
4,840.00
17,566.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 138 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 800.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,199.44
T O T A L :
1,000.00 1,999.44
3,643,695.00
1,183,482.24
920.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,904.99
3,160.00
1,999.44
0.00
92,155.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 49,214.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 45,907.33
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -2,966.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 57,933.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -57,933.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -58,299.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 58,299.51
T O T A L :
0.00 92,155.13
51,979.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,979.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,979.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,104.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,104.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,104.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,104.20
T O T A L :
0.00 3,958.40
0.00
3,958.40
8,076.01
1,680.00
16,567.16
3,643,695.00
1,091,327.11
48,020.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 971 de 1,577