ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0004 001
Reintegros
0000000000006 0008 001
Multas
0000000000006 0008 002
Recargos
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 533.20
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 6,400.00
T O T A L :
0.00 78,918.00
-1,000.00
420,340.24
472,440.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 7,813.21
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 14,173.61
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 30,113.51
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 REINTEGROS 0.00 420,340.24
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RECURSOS NO EJERCIDOSPAGIM 2011 262,239.41 0.00
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RENDIMIENTOS PAGIM 2011 158,100.83 0.00
T O T A L :
420,340.24 472,440.57
35,097,705.97
0.00
561,302.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 29,028.77
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 22,405.56
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 33,958.82
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 9,872.11
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 14,687.21
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 30,244.43
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 1,421.85
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 54,151.18
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 14,710.73
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 7,120.56
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 7,005.28
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 25,874.56
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 811.83
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 32,400.66
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 17,203.24
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 21,447.27
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 14,070.31
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 33,167.78
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 43,778.70
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 11,277.72
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 45,346.01
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 76,482.43
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 14,835.27
T O T A L :
0.00 561,302.28
17,194,384.79
0.00
1,939,845.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 67,166.47
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 1.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 142,873.20
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 70,908.89
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 41,715.75
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 126,064.25
-53,100.33
34,536,403.69
15,254,538.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 550 de 1,577