ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 Q00154000
8241 Q00154000
8241 Q00154000
0401051010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0401051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
12/03/2012 E 121 9690 CR-68636 F-FGTMD1381 SERV. DE ENLACE PARA CNOX.GPRS ENE.2012 0.00 9,795.79
T O T A L :
9,795.79 9,795.79
0.00
262,600.80
262,600.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 16 9608 CR-68411 F-687 MAT.P.LA INST. DE SEÑALAMIENTOS VIALES 0.00 262,600.80
01/03/2012 E 16 9608 CR-68411 F-687 MAT.P.LA INST. DE SEÑALAMIENTOS VIALES 262,600.80 0.00
T O T A L :
262,600.80 262,600.80
0.00
204,264.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,544.98 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 13,121.94 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,629.34 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 15,150.67 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,977.07 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,777.41 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 29,875.42 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,056.17 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,539.99 0.00
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 14,052.97 0.00
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 35,142.71 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 10,097.36 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,271.18 0.00
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 26,357.04 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,624.00 0.00
30/03/2012 D 278 44500 CONSUMO COMBUSTIBLE 46.40 0.00
T O T A L :
204,264.65 0.00
0401051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
19,851.00
0.00
19,851.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 0.00 19,851.00
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 19,851.00 0.00
T O T A L :
19,851.00 19,851.00
8242 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,986.80 9,918,567.99 9,918,173.29
20,381.50
8242 A00A00000
8242 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0.00
14,136.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 158 1138 COMPRA VESTUARIO PARA REPRESENTAC PASION DE CRIST 1,500.00 0.00
15/03/2012 E 209 9738 CR-68470 F-813 RET.5 CARPAS P.EXPOPARROQ.EN SN.FELIPE TLALM. 0.00 8,120.00
30/03/2012 D 237 1862 APOYO CARTELES IMPRESOS FERIA TEMAZCAL 1,566.00 0.00
T O T A L :
3,066.00 8,120.00
3,066.00
11,298.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 95 LAP TOP PRIMERA SINDICATURA 11,298.99 0.00
0.00
8,120.00
0.00
0.00
204,264.65
0.00
9,082.51
11,298.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,245 de 1,577