ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401016030000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0401016030000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0401016030000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0401016030000 3331
Servicios inform ticos.
0401016030000 3371
Servicios de protecci¢n y seguridad.
0401016030000 3391
Servicios profesionales.
0401016030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
T O T A L :
0.00
14,999.96 0.00
27,974.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 25,965.44 0.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 2,008.89 0.00
T O T A L :
27,974.33 0.00
0.00
282,576.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 282,576.00 0.00
T O T A L :
282,576.00 0.00
0.00
300,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 349 27 FACT 526 HONORARIO CONSULTORIA EN MAT SEGURIDAD 300,000.00 0.00
T O T A L :
300,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 4,200.26 0.00
T O T A L :
4,200.26 0.00
0.00
4,200.26
5,029,020.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
22/03/2012 E 266 16 FACT 50 50% ANTICIPO ASESORIA PROM PREV RIESGOS 250,000.00 0.00
22/03/2012 E 267 17 FACT A49 40% ANTICIPO PROY UNIDADES ESP POLICIA 799,936.00 0.00
22/03/2012 E 268 18 FACT A50 40% ANTICIPO PROY DIS E IMPLEM AT VIOLENCIA 400,000.00 0.00
22/03/2012 E 269 19 FACT 14812 40% ANTICIPO PROY FOM MONIT POLIT PUBS 350,000.00 0.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 48 ANTICIPO PROY JOVENES PARA CONST DE LA PAZ 73,446.56 0.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 45 ANTICIPO CAP A SERV PUBS PREV SOC DE VIOLENCIA 125,000.00 0.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 46 ANTICIPO PROY JOVENES PARA CONST DE LA PAZ 166,143.86 0.00
26/03/2012 E 344 22 FACTS 55 56 58 COMP PROG PREV SOC DE LA VIOLENCIA 364,590.42 0.00
26/03/2012 E 345 23 FACT 53 COMP CAMP PREV RIESGOS DE ACCIDENTE 250,000.00 0.00
26/03/2012 E 346 24 FACT A55 Y A57 PROY UNIDADES ESP DE LA POLICIA 1,199,904.00 0.00
26/03/2012 E 347 25 FACT A56 Y A58 PROY ATN INTEG VIOLENCIA ESCOLAR 600,000.00 0.00
26/03/2012 E 348 26 FACT 14818 COMP PROY MONITOREO POL PUB PREV SOC 450,000.00 0.00
T O T A L :
5,029,020.84 0.00
0.00
1,823,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 119 300312 TRASP RECS ELAB PLAN PREV VIOLENCIA Y DELINCUENCIA 1,400,000.00 0.00
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 348,000.00 0.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 75,400.00 0.00
T O T A L :
1,823,400.00 0.00
0.00
0.00
-0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,974.33
282,576.00
300,000.00
4,200.26
5,029,020.84
1,823,400.00
-0.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 497 de 1,577