ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
1112 000000019
1112 000000019
1112 000000019
1112 000000019
OSFAIM102/11/04
0000000000022 8286783 R.P. BANAMEX
0000000000001 5050438 PARTICIPACIONES
0000000000002 5050454 INTERESES (CREDITO)
0000000000003 5050446 CAPITAL (CREDITO)
0000000000004 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 8,541.78 0.00
T O T A L :
48,557,208.77 48,557,221.63
340,451.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 8286783 R.P. COMISION BANCARIA CHEQUES GIRADOS EN MARZO 2012 0.00 13.92
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 171.98 0.00
T O T A L :
171.98 13.92
0.00
171.98
22,822,025.73
13.92
22,822,025.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 5050438 PARTICIPACIONES COMISION MANEJO FIDEICOMISO 0.00 3,866.66
30/03/2012 D 108 300312 TRASPASO DE 5050438 PART A 5050446 PARA PAGO CAPITAL FEB2012 0.00 947,095.54
30/03/2012 D 109 300312 TRASPASO DE 5050438 PART A 5050454 PARA PAGO INT CRED DEXIA FEB2012 0.00 504,512.76
30/03/2012 D 128 300312 TRASPASO REMANENTE MZO2012 DE 5050438 PART A 8077629 PREDIAL 0.00 4,245,219.10
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 FIDEICOMISO 5,700,000.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 2,009.44 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 5,700,661.38
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 3,870.49 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 3,870.49
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 5,700,004.74 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 5,700,661.38 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 5,701,320.12
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 5,700,004.30
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 3,867.67
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 3,867.67 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 5,700,004.30 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 3,868.14
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 3,870.02
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 3,869.55 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 3,869.55
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 3,868.14 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 3,870.02 0.00
T O T A L :
22,822,025.73 22,822,025.73
0.00
504,512.76
504,512.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 109 300312 TRASPASO DE 5050438 PART A 5050454 PARA PAGO INT CRED DEXIA FEB2012 504,512.76 0.00
30/03/2012 D 110 300312 5050454 PAGO DE INTERES CREDITO DEXIA FEBRERO 2012 0.00 504,512.76
T O T A L :
504,512.76 504,512.76
0.00
947,095.54
947,095.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 108 300312 TRASPASO DE 5050438 PART A 5050446 PARA PAGO CAPITAL FEB2012 947,095.54 0.00
30/03/2012 D 110 300312 5050446 AMORTIZACION DE CAPITAL CREDITO DEXIA FEBRERO 2012 0.00 947,095.54
T O T A L :
947,095.54 947,095.54
0.00
500,383.72
500,383.72
340,609.48
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 63 de 1,577