ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0902011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0902011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0902011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
25,680.00
26,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1039 550 1040 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 2,200.00
T O T A L :
0.00 2,200.00
3,600.00
10,500.00
17,701.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FVARIOS COMSUMOS REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 468.06
T O T A L :
0.00 468.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3922 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 248.99
30/03/2012 D 293 0 0.00 340.00
T O T A L :
0.00 588.99
1,360.00
10,067.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FVARIAS REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 246.80
T O T A L :
0.00 246.80
900,983.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
468.06
588.99
246.80
88,918.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 44,459.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 44,459.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 42,587.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -42,587.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -42,587.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 42,587.50
T O T A L :
0.00 88,918.26
11,353.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 656.52
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 656.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -656.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 656.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 656.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -656.52
T O T A L :
0.00 1,313.04
254,805.48
0.00
0.00
1,313.04
118,282.84
25,680.00
23,900.00
3,600.00
10,500.00
17,233.44
771.01
9,820.30
812,065.11
10,040.88
136,522.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 949 de 1,577