ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 79,821.60
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 833,766.77
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 834,555.97
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 0.00 17,522.00
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 0.00 3,228.19
28/03/2012 I 64 250312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 25/03/12 0.00 2,723.64
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 0.00 17,367.47
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 1,376,757.43
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 1,603,812.60
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 0.00 73,584.09
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 0.00 79,659.72
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 4,731,768.89
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 413,069.28
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 0.00 157,608.04
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 0.00 148,483.27
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 39,470.17
31/03/2012 I 81 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 59.00
12/03/2012 E 129 9698 CR-68664 R.I M206620 DEV. DE PAGO IMPUESTO PREDIAL 749.00 0.00
30/03/2012 D 157 300312 DEVOLUCION DEMASIA PAGO PREDIAL RM - 280527 803.00 0.00
T O T A L :
1,552.00 21,745,236.47
0000000000001 0002 002
SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES77,451,206.92
0000000000001 0002 003
SOBRE CONJUNTOS URBANOS
0000000000001 0009 001
SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
0.00
4,995,910.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 58,601.64
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 91,319.54
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 345,382.25
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 14,262.15
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 132,121.35
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 52,967.80
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 259,956.47
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 272,535.41
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 226,366.64
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 190,835.54
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 136,676.95
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 56,367.86
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 982,400.53
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 538,977.22
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 234,476.63
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 337,305.65
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 286,823.22
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 110,318.87
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 246,136.90
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 422,077.65
T O T A L :
0.00 4,995,910.27
2,237,757.00
19,378,760.66
0.00
0.00
0.00
4,629,098.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 157,269.37
72,455,296.65
2,237,757.00
14,749,662.51
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 539 de 1,577