ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0509031010000 2992
Otros enseres.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 76 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
0509031010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0509031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
3,000.00
4.80
79,200.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
79,191.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 4,991.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 1,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
T O T A L :
0.00 79,191.00
0509031010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0509031010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
0509031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801061010000 1131
Sueldo base.
6,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,000.00
T O T A L :
0.00 10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 127 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 10,000.00
T O T A L :
10,000.00 10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 FFF8727REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 865.60
T O T A L :
0.00 865.60
0.00
1,977,986.20
0.00
865.60
189,698.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 94,552.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 95,146.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 92,526.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -92,526.57
0.00
3,000.00
2,004.80
9.00
6,000.00
5,000.00
0.00
-865.60
1,788,287.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,001 de 1,577