03.01.2013 Views

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MUNICIPIO TOLUCA-101<br />

ANEXO AL <strong>ESTADO</strong> <strong>DE</strong> <strong>SITUACION</strong> <strong>FINANCIERA</strong><br />

MARZO <strong>DE</strong> 2012<br />

CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL <strong>DE</strong>BE HABER SALDO FINAL<br />

8221 K00135000<br />

8221 K00135000<br />

8221 K00135000<br />

8221 K00135000<br />

8221 K00135000<br />

8221 K00135000<br />

OSFAIM102/11/04<br />

0902021010000 1311<br />

Prima por a¤os de servicio.<br />

0902021010000 1321<br />

Prima vacacional<br />

0902021010000 1322<br />

Aguinaldo.<br />

0902021010000 1341<br />

Compensaci¢n.<br />

0902021010000 1345<br />

Gratificaci¢n.<br />

0902021010000 1412<br />

Cuotas de servicio de salud.<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 12,061.04<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 12,061.04<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -11,328.17<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 11,328.17<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,665.54<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,665.54<br />

T O T A L :<br />

0.00 24,122.08<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 75.00<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 75.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -75.00<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 75.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -75.00<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 75.00<br />

T O T A L :<br />

0.00 150.00<br />

1,770.00<br />

66,950.78<br />

0.00<br />

0.00<br />

150.00<br />

29,888.74<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 29,888.74<br />

T O T A L :<br />

0.00 29,888.74<br />

122,809.34<br />

117,180.48<br />

0.00<br />

0.00<br />

0.00<br />

11,196.02<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 5,598.01<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 5,598.01<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 5,598.01<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -5,598.01<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,346.67<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,346.67<br />

T O T A L :<br />

0.00 11,196.02<br />

257,023.48<br />

0.00<br />

35,452.45<br />

FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO <strong>DE</strong>BE HABER<br />

30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 12,229.69<br />

30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 12,229.69<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 12,229.69<br />

30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 <strong>DE</strong>L MES <strong>DE</strong> ENERO 0.00 -12,229.69<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 13,352.67<br />

30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -13,352.67<br />

30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 <strong>DE</strong> MARZO <strong>DE</strong> 2012 0.00 10,993.07<br />

T O T A L :<br />

0.00 35,452.45<br />

35,377.78<br />

0.00<br />

3,377.42<br />

1,620.00<br />

37,062.04<br />

122,809.34<br />

105,984.46<br />

221,571.03<br />

32,000.36<br />

FECHA <strong>DE</strong> ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 942 de 1,577

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!